11月12日外汇交易提醒:高通胀推动提前加息押注,美元突破95创近16个月新高

2021-11-12 06:59:31 海临风 10459
汇通网讯——11月11日美元指数盘中一度高见95.19,创2020年7月22日以来新高,通胀数据飙升引发了人们对美联储将比预期更快收紧货币政策的押注。加元领跌G-10货币,1个月期风险逆转升至0.65%,利多美元;风险逆转处于三周高点。
周四(11月11日)美元指数连续第二个交易日上涨,尾盘攀升0.27%,报95.13。周三公布的数据显示,10月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大,这加剧了人们对美联储将比预期更早加息的臆测,交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。
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瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示,感觉交投仍受CPI影响,短期内阻力最小的路径似乎是美元走高,通胀走强削弱了暂时论,这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。

东方汇理G-10外汇策略主管Valentin Marinov指出,即使美联储在加息方面“落后于形势”,年底的美元流动性收缩仍是一个巨大利好,原因则是QE减码、债务上限解决方案和外国对美元融资的需求

追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师Joseph Trevisani称,连续第二天出现与通胀相关的押注,且美债市场因退伍军人节而休市可能导致交投减少,放大了价格波动。一般来说,当债市休市时,流动性会减少,走势往往会放大,因吸收任何特定
走势的流动性都会减少。

欧元兑美元跌0.24%,报1.1451,稍早触及1.1430美元的2020年7月以来最低。裕信银行策略师写道:“投资者是否推动欧元兑美元跌向1.1425和1.1380附近的支撑位,将是今天汇市的主要考验”。

英镑兑美元下跌0.25%,报1.3372,此前触及2020年12月以来最低的1.3359;围绕英国央行政策前景的不确定性以及脱欧相关风险加剧,令英镑承压,数据显示,英国经济在7-9月期间落后于竞争对手。

美元兑日元尾盘攀升0.13%至113.06,日内交投陷于113.81-114.15区间。美元兑瑞郎连续第二个交易日上涨,尾盘升0.31%,报0.9208;瑞士央行理事麦席勒(Andrea Maechler)稍早表示,瑞郎作为避险投资的需求继续存在,由于新冠疫情持续,市场不确定性仍然很高。
    
澳元纽元受到美元走强的拖累,澳元兑美元尾盘跌0.45%,报0.7294,盘中触及0.7287美元的一个月最低;纽元兑美元跌0.57%,报0.7021,此前触及10月14日以来最低。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值71.772.5
23:00美国9月JOLTs职位空缺(万)1043.91030
凌晨02:00美国截至11月12日当周全美钻井总数(口)550556
凌晨02:00美国截至11月12日当周石油钻井总数(口)450455

10:30 澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话
17:00 IEA公布月度原油市场报告
凌晨01:10 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

机构观点汇总


加拿大帝国商业银行:美联储缩债和加息力度超过欧洲央行 欧元将贬值


12月16日的欧洲央行会议可能对欧元2022年的走势至关重要,会议将发布欧洲央行的最新预测,包括对2024年通胀的首次预测。预计欧洲央行将表示核心物价保持相对稳定,这有助于该行保持中期预测的连贯性。尽管鸽派和鹰派人士将就中期前景展开辩论,但预计该行在明年年底前将继续购买债券,并将维持购债时间至2023年。顺延着欧洲央行的预期,可能会维持目前利率至2023年,与美国形成鲜明对比。因此预计欧元兑美元EUR/USD将在2022年回落至1.10

荷兰国际银行:“无协议脱欧”再度发生的风险对英镑影响甚微


荷兰国际银行表示,如果英国政府单方面大规模修改《北爱尔兰议定书》,欧盟可能会暂停与英国的贸易协议,再度引发“无协议脱欧”局面的风险,但这一威胁不太可能对英镑产生实质性影响,对市场产生的影响可能不会如市场预期般巨大。与2019年“无协议脱欧”不确定性加剧相比,英欧关系再度紧张对英镑的影响应该“更温和”。预计欧元兑英镑年底前将从目前的0.8561跌至0.8500,受英国央行加息前景支撑。 

三菱日联:澳美将重新测试0.7200关键支撑位


尽管澳大利亚疫情相关限制措施有所放松,但10月份就业市场依旧恶化,部分原因是调查期在10月9日结束,新南威尔士州和维多利亚州尚未重新开放,预计11月就业报告会有显著改善。中期看跌澳元兑美元AUD/USD,预料会重新测试0.7200关键支撑位。目前市场定价澳洲联储2022年加息75个基点或过于超前,且美联储加息步伐快于澳洲联储,另外铁矿石价格疲软也拖累澳元。

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行情

美元指数 95.11 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.1445 -0.0006 -0.05%
英镑美元 1.3413 0.0041 0.31%
美元日元 113.89 -0.17 -0.15%
美元人民币 6.3797 -0.0117 -0.18%
现货黄金 1864.90 2.79 0.15%
现货白银 25.318 0.061 0.24%
美原油 80.69 -0.90 -1.1%
澳元美元 0.7332 0.0038 0.52%
美元加元 1.2550 -0.0029 -0.23%
上证指数 3539.10 6.31 0.18%
日经225 29609.97 332.11 1.13%
英国FT 7347.91 -36.27 -0.49%
德国DAX 16094.07 10.96 0.07%
纳斯达克 15860.96 156.68 1%
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